SAP Treasury and Risk Management bietet eine Reihe von Lösungen, die darauf ausgerichtet sind, Geschäftsprozesse im Finanzbereich eines Unternehmens zu analysieren und zu optimieren und eine genaue und zeitnahe Sichtbarkeit der Liquiditätsposition sowie die direkte Verarbeitung von Treasury-Transaktionen zu erhalten. Mit der optimierten Verarbeitung und integrierten Cashflows, Transaktionen, Commodity-Bestands und Marktdaten ermöglicht das Modul die Analyse und das Management der finanziellen Risiken Ihres Unternehmens.

Mit unserem erfahrenen Team können wir sicherstellen, dass Sie alle Funktionalitäten des SAP Treasury and Risk Management Module in Geschäftsprozessen haben, wie z.B.

1. Vorbereitung der Grundlage für die Aufnahme von Momentaufnahmen Ihrer Schulden und Investitionen und die Erstellung von Prognosen
2. Verwaltung aller Finanztransaktionen (Geldmarkt, Devisen, Derivate, Wertpapiere und Schuldtitel) mit einer breiten Palette von Finanzinstrumenten
3. Vereinfachung der Prozesse durch Automatisierung von Transaktionen, Perioden- und Bewertungsbuchhaltung
4. Überwachung und Verwaltung der Limits von Gegenparteien /Emittenten zur Risikovermeidung
5. Durchführung der Detailbewertungen für bestehende Positionen hinsichtlich aller preisbeeinflussenden Faktoren
6. Bewertung der alternativen Absicherungsstrategien durch simulierte Transaktionen und Marktdatenszenarien und die Beobachtung der kombinierten Auswirkungen der simulierten Daten und realen Transaktionen
7. Durchführung einer Absicherungspolitik durch Absicherung von Risikopositionen gegen Währungs-, Zins- und Commoditypreisrisiken
8. Abwicklung der Rechnungslegung und der Berichterstattung nach IFRS

 

Cash-Management

SAP S/4HANA Cash Management ermöglicht es, den täglichen Bargeldverkehr Betrieb zu steuern und mit drei Hauptkomponenten wie Bank Account Management, Cash Operations und Liquiditätsmanagement einen klaren Überblick über die kurz- und mittelfristige Liquidität von Unternehmen zu erhalten.

Durch den Übergang zu S/4Hana Cash Management mit unserem erfahrenen Team erhalten Sie einen guten Überblick und einen umfassenden Einblick in Bankkonten, Cash-Position und Cashflows einfach und genau.
SAP Cash Management ermöglicht:

• Bankkonten zentral zu verwalten
• Verbesserung interner Kontrollen mit Arbeitsabläufen
• Cashflows in Echtzeit zu überwachen, um sicherzustellen, dass genügend Liquidität vorhanden ist, um Zahlungsverpflichtungen zu decken
• Erwerb leistungsstarker Tools für die Cash-Positionsanalyse mit Navigation von high-level zu detail-level Analyse.
• Entscheidungen rechtzeitig zu treffen, um ungenutztes Bargeld kurzfristig zu investieren
• Vergangene tatsächliche Cashflows zu analysieren und die mittelfristigen Liquiditätstrends zu prognostizieren
• Verwendung von Abweichungsanalysen für Plan-, Ist- und Prognosedaten zur Überwachung des Liquiditätsplanungsstatus
• Vereinfachung von Geschäftsprozessen und Aufgaben mit neuen benutzerfreundlichen Fiori-Apps